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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Gt (0P0000Z79S)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937501

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000Z79S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR P (0P0000Z79S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Bond Fund EUR P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,830	107,470	5,640
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Preferentes	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,413	17,867
Precio/Valor contable	1,009	1,951
Precio/Ventas	0,481	2,302
Precio/Flujo de caja	6,602	120,462
Rendimiento del dividendo	2,608	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	13,370	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,269	44,842
Corporativo	30,535	34,484
Efectivo	-2,642	12,199
Titulizado	6,009	8,648
Derivado	-0,098	13,228

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,47	88,040	-0,29%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,73	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,61	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2,08	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,02	94,00	-0,17%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,92	94,87	0,00%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,81	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,74	102,620	-0,25%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1,67	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,67	95,780	-0,10%

Principales fondos de bonos de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	291M	2,48	-2,94	0,92
SWBond Fund Global Corporate H EURj	291M	2,64	-2,71	1,13
SWBond Fund Global Corporate H EURp	291M	2,69	-2,65	1,20
LU1057799170	213,94M	7,23	3,07	3,03
LU1057798958	213,94M	6,29	2,17	2,17

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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