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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Responsible Balance (eur) At (0P000018FE)

Luxemburgo

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24/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 263,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161533624

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000018FE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR B (0P000018FE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,690	27,170	26,480
Acciones	52,590	55,010	2,420
Bonos	43,060	43,060	0,000
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Otros	3,390	3,390	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,098	16,653
Precio/Valor contable	2,196	2,428
Precio/Ventas	1,563	1,737
Precio/Flujo de caja	10,671	10,212
Rendimiento del dividendo	2,846	2,482
Crecimiento ganancias a 5 años	9,837	10,852

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,060	19,745
Servicios financieros	16,440	15,233
Industria	13,000	12,275
Consumo cíclico	12,000	10,883
Salud	8,850	12,889
Servicios de comunicación	7,130	6,713
Bienes de consumo	6,350	7,823
Energía	6,130	4,314
Materias primas	3,720	5,226
Suministros	3,220	3,395
Bienes raíces	1,090	3,761

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 507

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	6,37	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	5,13	139,790	-0,47%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,39	-	-
Ftse 100 Idx Fut Jun24	GB00KHLXXF30	2,02	-	-
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF	LU1900092971	1,55	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 24	-	1,32	-	-
Microsoft	US5949181045	1,29	450,95	+0,73%
ASML Holding	NL0010273215	1,23	950,20	+0,18%
NVIDIA	US67066G1040	1,20	126,09	+6,76%
Swiss Mkt Ix Futr Jun24	DE000C6XKEC2	1,13	-	-

Principales fondos de acciones de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,47B	5,78	1,24	4,50
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,47B	5,78	1,24	4,50
SWPortfolio Fund Yield EUR A	284,52M	2,49	-0,56	2,07
SWPortfolio Fund Yield EUR B	284,52M	2,50	-0,55	2,07
Swisscanto LU Portfolio Fund Yield	284,52M	2,69	-0,09	2,52

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