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Synchrony (lu) Balanced (eur) A (0P00011PR4)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0851564038

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011PR4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Synchrony (LU) Balanced (EUR) A (0P00011PR4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Synchrony (LU) Balanced (EUR) A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,710	11,920	1,210
Acciones	43,160	43,160	0,000
Bonos	46,080	46,080	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,143	16,803
Precio/Valor contable	2,926	2,529
Precio/Ventas	1,959	1,842
Precio/Flujo de caja	12,429	10,680
Rendimiento del dividendo	2,073	2,449
Crecimiento ganancias a 5 años	11,408	11,325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,390	20,416
Industria	18,300	11,804
Salud	15,100	13,019
Servicios financieros	14,020	15,383
Consumo cíclico	9,250	10,669
Bienes de consumo	6,360	7,591
Materias primas	4,860	5,177
Servicios de comunicación	3,940	6,744
Suministros	3,710	3,541
Energía	3,060	4,081
Bienes raíces	1,010	3,975

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I	LU0851563907	18,92	-	-
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I	LU1162219429	11,89	-	-
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I	LU1626129990	6,00	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	5,78	99,530	-0,11%
Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur	EU000A1G0DV6	5,71	98,56	-0,04%
National Australia Bank Ltd. 1.25%	XS1412417617	5,67	-	-
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU	LU0957798241	4,40	-	-
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	4,36	489,880	+0,27%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	4,30	-	-
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR	LU0395206054	2,99	-	-

Principales fondos de acciones de Banque Cantonale de Genève

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	BCV Strategic Fund FCP BCV LUX Stra		42,05M	5,19	-0,25	1,66
	Synchrony LU Balanced EUR I		16,95M	6,45	1,02	3,09

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3420	-0,0010	0,00%
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