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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Accumulation (0P00008OCA)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1LB2Z79

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00008OCA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T Bailey Dynamic Inst Acc (0P00008OCA). Nuestra información sobre los activos en cartera de T Bailey Dynamic Inst Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,32	26,60	8,28
Acciones	36,84	43,93	7,09
Bonos	25,76	26,22	0,46
Convertibles	0,16	0,16	0,00
Preferentes	0,05	0,05	0,00
Otros	18,88	19,94	1,06

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,64	15,27
Precio/Valor contable	1,54	2,26
Precio/Ventas	1,09	1,61
Precio/Flujo de caja	7,75	9,86
Rendimiento del dividendo	2,62	2,90
Crecimiento ganancias a 5 años	9,74	10,31

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,74	17,82
Salud	17,18	10,10
Industria	14,08	11,90
Bienes de consumo	9,67	7,72
Tecnología	8,99	16,75
Consumo cíclico	8,36	10,59
Materias primas	6,11	5,38
Servicios de comunicación	3,73	6,38
Bienes raíces	2,82	6,09
Suministros	2,41	3,61
Energía	1,93	4,41

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	9,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8,70	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,40	4,22	0,00%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,89	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5,53	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4,78	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,63	52,81	-0,13%
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4,50	13,640	+1,52%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4,41	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4,15	75,170	+0,12%

Principales fondos de acciones de T. Bailey Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TB Evenlode Income B Income	3,02B	3,46	3,21	8,17
T Bailey Dynamic Inst Inc	120,67M	7,52	-1,07	4,46
GB00BMD8NV62	65,83M	-1,27	-8,09	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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