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Templeton Global Total Return Fund N(acc)usd (0P00000HPK)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0170477797

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000HPK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Templeton Global Total Return Fund N acc USD (0P00000HPK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Templeton Global Total Return Fund N acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,430	54,360	48,930
Bonos	94,570	102,260	7,690

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95,321	59,546
Derivado	-0,083	68,757
Efectivo	4,752	41,794

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6,32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4,63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4,51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,76	978,29	0,00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3,70	88,580	+1,37%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3,59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3,09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2,95	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Templeton Global Bond Fund A acc US	336,63M	-2,99	-3,21	-0,72
Templeton GlblBond Fund NAccUSD	61,66M	-3,01	-3,88	-1,41
T Global Bond Fund A Mdis USD	927,29M	-2,96	-3,22	-0,72
Templeton GlblBond Fund CMdisUSD	26,25M	-2,99	-3,95	-1,48
T Global Bond Fund AX acc USD	58,88M	-2,96	-3,40	-0,91

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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