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Templeton Global Total Return Fund N(acc)usd (0P00000HPK)

Luxemburgo

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20,610 +0,160 +0,78%

14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0170477797

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000HPK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Templeton Global Total Return Fund N acc USD (0P00000HPK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Templeton Global Total Return Fund N acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,380	205,550	188,170
Bonos	82,620	82,620	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	185,928	84,842
Gobierno	87,576	56,276
Efectivo	-173,278	37,550

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 315

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal Home Loan Banks 0%	-	6,78	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	6,09	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	6,06	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4,10	90,430	+0,48%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,84	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3,77	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,43	937,80	+0,13%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2,94	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980I3P18	2,74	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	2,63	807,211	+1,36%

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
T Global Bond Fund Z acc USD	6,51M	-6,51	-2,83	-1,45
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1,27M	-6,65	-2,85	-1,46
T Global Bond Fund W Mdis USD	6,73M	-6,67	-2,50	-1,25
Templeton Global Bond Fund A acc US	316,41M	-7,01	-2,98	-1,71
Templeton GlblBond Fund NMdisUSD	9,11M	-7,69	-3,65	-2,40

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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