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T. Rowe Price Capital Appreciation Fund I Class (TRAIX)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: T. Rowe Price

Clase de activo: Acción

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Posiciones en TRAIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Capital Appreciation I (TRAIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Capital Appreciation I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,46	6,55	0,09
Acciones	55,11	55,29	0,18
Bonos	32,90	32,90	0,00
Preferentes	0,06	0,06	0,00
Otros	5,47	5,47	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,41	18,70
Precio/Valor contable	3,78	3,25
Precio/Ventas	3,82	2,27
Precio/Flujo de caja	16,18	12,69
Rendimiento del dividendo	0,96	1,93
Crecimiento ganancias a 5 años	11,46	11,50

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	40,18	24,01
Salud	24,06	12,89
Consumo cíclico	9,38	9,93
Suministros	7,99	3,26
Servicios de comunicación	5,72	7,43
Industria	5,31	10,30
Servicios financieros	4,38	15,37
Energía	2,98	4,97

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 132

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Aggregate Miscellaneous Equity	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,37	-	-
Microsoft	US5949181045	4,92	429,03	+1,05%
NVIDIA	US67066G1040	3,44	137.71	+3.10%
Amazon.com	US0231351067	2,95	225,94	+2,39%
United States Treasury Notes 4%	-	2,84	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,72	509,76	-0,16%
Roper Technologies	US7766961061	2,29	522,32	+0,62%
Fortive	US34959J1088	2,29	78,91	+0,27%
Becton Dickinson	US0758871091	2,23	237,38	+0,46%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,36B	12,69	5,65	10,55
T. Rowe Price Blue Chip Growth	33,29B	35,63	7,54	14,89
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29,84B	35,79	7,68	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,35B	30,99	7,47	16,14
T. Rowe Price Growth Stock I	15,63B	29,76	4,20	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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