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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
Bonos | 98,96 | 98,96 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,96 | 93,95 |
Efectivo | 1,04 | 1,43 |
Número de posiciones en largo: 224
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GEORGIA ST PORTS AUTH REV 5.25% | - | 2,60 | - | - | |
GEO L SMITH II GA WORLD CONGRESS CTR AUTH CONVENTION CTR HOTEL REV 4% | - | 2,03 | - | - | |
GEORGIA ST PORTS AUTH REV 5% | - | 1,82 | - | - | |
ATLANTA GA DEV AUTH REV 5.25% | - | 1,75 | - | - | |
ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC CHARGE REV 4% | - | 1,68 | - | - | |
FULTON CNTY GA DEV AUTH REV 5% | - | 1,39 | - | - | |
GAINESVILLE & HALL CNTY GA HOSP AUTH REV ANTIC CTFS 3% | - | 1,35 | - | - | |
BROOKHAVEN GA DEV AUTH REV 4% | - | 1,34 | - | - | |
FULTON CNTY GA DEV AUTH REV 4% | - | 1,33 | - | - | |
COLUMBIA CNTY GA HOSP AUTH REV 5.75% | - | 1,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Capital Appreciation | 36,07B | 11,29 | 5,66 | 10,62 | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth | 33,1B | 28,40 | 5,04 | 14,38 | ||
T. Rowe Price Capital AppreciationI | 29,62B | 11,42 | 5,79 | - | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth I | 30,35B | 28,53 | 5,18 | - | ||
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt | 23,06B | 24,63 | 5,87 | 15,66 |
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