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T. Rowe Price International Bond Fund I Class (RPISX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 460,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: T. Rowe Price

Clase de activo: Bono

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Posiciones en RPISX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price International Bond I (RPISX). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price International Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,59	12,59	0,00
Bonos	87,24	87,72	0,48
Convertibles	0,17	0,17	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,14	12,35
Precio/Valor contable	3,74	1,38
Precio/Ventas	2,27	1,95
Precio/Flujo de caja	12,78	9,42
Rendimiento del dividendo	1,68	3,91
Crecimiento ganancias a 5 años	10,78	17,50

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72,43	60,53
Corporativo	22,24	26,24
Efectivo	4,68	25,53
Municipal	0,27	0,25
Titulizado	0,14	18,39
Derivado	-0,21	78,17

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 383

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	4,46	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10005L4G7	2,38	-	-
Canada (Government of) 4%	-	1,98	-	-
Canada (Government of) 4%	-	1,90	-	-
Malaysia (Government Of) 4.736%	MYBMZ1600022	1,88	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	1,83	100,264	+0,30%
China (People's Republic Of) 2.69%	CND10005JJ69	1,50	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	1,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,42	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1103381F34	1,41	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
T. Rowe Price Retirement 2030	10,95B	10,65	2,29	7,57
T. Rowe Price Retirement 2040	9,15B	13,07	3,13	8,64
T. Rowe Price Retirement 2035	8,25B	11,94	2,75	8,15
T. Rowe Price Retirement 2025	7,19B	9,55	1,98	6,95
T. Rowe Price Retirement 2045	6,17B	13,81	3,51	8,97

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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