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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
Bonos | 98,82 | 98,82 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,82 | 96,89 |
Efectivo | 1,18 | 2,79 |
Número de posiciones en largo: 150
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO COMWLTH 5.625% | - | 2,31 | - | - | |
MONTGOMERY CNTY MD 5% | - | 2,21 | - | - | |
MARYLAND ST 5% | - | 2,07 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 2,07 | - | - | |
BALTIMORE CNTY MD 5% | - | 2,06 | - | - | |
MARYLAND ST 5% | - | 1,81 | - | - | |
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS TRANSN 5% | - | 1,77 | - | - | |
HARFORD CNTY MD 5% | - | 1,75 | - | - | |
MARYLAND ST STAD AUTH REV 5% | - | 1,67 | - | - | |
MARYLAND ST 5% | - | 1,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Capital Appreciation | 35,92B | 11,29 | 5,66 | 10,62 | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth | 32,75B | 28,40 | 5,04 | 14,38 | ||
T. Rowe Price Capital AppreciationI | 29,51B | 11,42 | 5,79 | - | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth I | 30,06B | 28,53 | 5,18 | - | ||
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt | 22,88B | 24,63 | 5,87 | 15,66 |
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