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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
Bonos | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,90 | 97,61 |
Efectivo | 1,10 | 2,13 |
Número de posiciones en largo: 193
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
SOUTH JERSEY PORT CORP N J REV 5% | - | 2,95 | - | - | |
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5% | - | 2,84 | - | - | |
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5.375% | - | 2,19 | - | - | |
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 5.25% | - | 1,98 | - | - | |
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 5.25% | - | 1,92 | - | - | |
HUDSON CNTY N J IMPT AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,75 | - | - | |
SOMERSET CNTY N J IMPT AUTH REV 4% | - | 1,64 | - | - | |
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 5% | - | 1,62 | - | - | |
PORT AUTH N Y & N J 5% | - | 1,47 | - | - | |
NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FING AUTH REV 5% | - | 1,46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Capital Appreciation | 34,25B | 1,96 | 8,05 | 10,42 | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth | 28,81B | -0,83 | 13,21 | 14,08 | ||
T. Rowe Price Capital AppreciationI | 28,81B | 1,99 | 8,19 | - | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth I | 26,59B | -0,80 | 13,36 | - | ||
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt | 20,33B | 0,04 | 13,08 | 15,45 |
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