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Aktia + Return Focused Fund B (0P00017BF9)

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 21,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000188701

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017BF9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Taaleri Courageous Owner A (0P00017BF9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Taaleri Courageous Owner A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,670	8,870	4,200
Acciones	63,180	63,180	0,000
Bonos	21,420	21,420	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	10,690	10,690	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,186	14,844
Precio/Valor contable	2,118	2,082
Precio/Ventas	1,470	1,346
Precio/Flujo de caja	9,670	8,585
Rendimiento del dividendo	2,622	2,915
Crecimiento ganancias a 5 años	11,280	10,604

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,610	14,606
Servicios financieros	14,980	16,100
Industria	13,320	14,086
Consumo cíclico	12,740	12,304
Salud	7,820	12,961
Bienes de consumo	7,580	9,063
Servicios de comunicación	7,090	5,674
Materias primas	5,640	6,407
Energía	4,890	4,819
Suministros	3,430	4,098
Bienes raíces	1,880	1,835

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,98	557,98	-0,51%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	16,22	306,60	-0,08%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7,87	34,64	+0,38%
Aktia Capital X	FI4000513478	6,79	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6,32	52,90	-0,64%
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp	-	4,44	-	-
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	4,39	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	4,07	-	-
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	3,25	17,61	+0,11%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,18	54,04	-0,02%

Principales fondos de acciones de Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Taaleri Micro Markka Equity A	47,59M	-2,72	-12,86	10,66
Taaleri Micro Markka Equity B	47,59M	-2,72	-12,86	10,68
Taaleri Moderate Owner A	41,25M	3,13	3,26	-
Taaleri Micro Rhein Equity T	33,3M	-3,07	-11,80	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	33,3M	-3,07	-11,80	-

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Siemens Gamesa	18,060	0,000	0,00%

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Cacao EE.UU.	7.277,00	-116,00	-1,57%

español a 10 años	3,277	+0,010	+0,29%
español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
alemán a 10 años	2,5190	+0,0060	+0,24%
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