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Tai Kang Fengying Bond A (002986)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 151,14M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 002986

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tai Kang FengYing Bond (002986). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tai Kang FengYing Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11,550	11,550
Acciones	12,070	12,070
Bonos	23,470	23,470
Convertibles	4,300	4,300
Otros	48,620	48,620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,767	16,900
Precio/Valor contable	2,383	2,110
Precio/Ventas	1,915	2,056
Precio/Flujo de caja	7,673	13,116
Rendimiento del dividendo	2,867	2,785
Crecimiento ganancias a 5 años	10,438	16,341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	49,800	13,566
Salud	12,710	9,403
Industria	11,350	22,313
Bienes de consumo	10,490	13,597
Servicios financieros	7,050	14,378
Servicios de comunicación	5,280	4,714
Suministros	3,320	9,724

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 20	-	5,88	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	5,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,86	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,85	-	-
BYD A	CNE100001526	2,06	278.49	-2.63%
Zhejiang Weixing A	CNE000001JH0	1,42	13,00	-2,26%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	1,27	88,67	-4,08%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1,08	263,31	-3,20%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,08	5,81	-3,81%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0,96	203,52	-4,48%

Principales fondos de bonos de Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Xinyibao MMkt B	26,93B	1,69	2,04	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4,2B	2,52	3,09	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4,2B	2,26	2,78	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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