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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57,060 | 57,060 | 0,000 |
Otros | 42,940 | 42,940 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 36,45 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE | - | 3,55 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE | - | 2,22 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1 | - | 1,98 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE | - | 1,78 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE | - | 1,76 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE | - | 1,33 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE | - | 1,33 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE | - | 1,33 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE | - | 1,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tai Kang Xinyibao MMkt A | 26,93B | 1,37 | 1,81 | - | ||
Tai Kang Xinyibao MMkt E | 26,93B | 1,37 | 1,81 | - | ||
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A | 4,2B | 2,32 | 3,11 | - | ||
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C | 4,2B | 2,09 | 2,80 | - | ||
Tai Kang AnYi Pure Bd A | 3,95B | 2,66 | 3,42 | - |
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