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Tai Kang Xinyibao Mmkt B (001478)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,93B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 001478

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tai Kang Xinyibao MMkt B (001478). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tai Kang Xinyibao MMkt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57,060	57,060	0,000
Otros	42,940	42,940	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57,057	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	36,45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3,55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1,98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1,33	-	-

Principales fondos de bonos de Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4,2B	2,52	3,09	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4,2B	2,26	2,78	-
Tai Kang AnYi Pure Bd A	3,95B	2,90	3,39	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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