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Laurium Bci Strategic Income Fund S (0P0001544D)

Johannesburgo

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27/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,49B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000195541

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001544D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tantalum BCI Strategic Income Fund S (0P0001544D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tantalum BCI Strategic Income Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,390	19,390	4,000
Acciones	2,340	2,340	0,000
Bonos	81,770	81,770	0,000
Preferentes	0,500	0,500	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,648	12,926
Precio/Valor contable	0,741	1,869
Precio/Ventas	3,084	1,598
Precio/Flujo de caja	9,309	7,637
Rendimiento del dividendo	8,837	3,539
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,205

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	9,478

Distribución geográfica

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10,53	96,09	+0,47%
Rn2030 9.19300 170930	-	8,79	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	6,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	6,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	3,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,10	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.083%	ZAG000172925	2,59	-	-
Frc547 3.450 071233	-	2,09	-	-

Principales fondos de acciones de Laurium Capital (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,82B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,82B	8,43	8,23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,6B	13,57	9,65	-
36ONE BCI Equity A	8,59B	13,20	10,53	10,90
36ONE BCI Equity C	8,59B	13,51	10,85	11,29

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Cacao EE.UU.	9.876,00	-1.151,00	-10,44%

español a 10 años	3,084	+0,013	+0,42%
español a 2 años	2,211	-0,040	-1,78%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3895	-0,0015	0,00%
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EE.UU. 30A	4,821	+0,011	+0,21%
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