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Tata Banking & Financial Services Fund Direct Growth (0P00017849)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,74B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Z10

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017849

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow (0P00017849). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,390	1,390	0,000
Acciones	98,610	98,610	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,909	15,128
Precio/Valor contable	1,738	1,908
Precio/Ventas	3,377	3,035
Precio/Flujo de caja	-	53,629
Rendimiento del dividendo	0,861	1,124
Crecimiento ganancias a 5 años	17,357	18,128

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	98,076

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	23,03	1.745,60	+0,25%
Axis Bank	INE238A01034	9,57	1.142,40	+0,29%
ICICI Bank	INE090A01021	9,06	1.278,05	+2,20%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	6,20	1.761,45	+1,40%
SBI	INE062A01020	3,42	816,05	+4,52%
PNB Housing Finance	INE572E01012	3,05	854,60	-1,32%
SBI Cards	INE018E01016	2,44	679,70	+0,69%
Max Financial	INE180A01020	2,43	1.166,45	-0,60%
HDFC Life	INE795G01014	2,43	688,20	+2,05%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,42	1.837,50	+1,82%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
INF277K010S4	102,88B	11,47	11,24	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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