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Tata Gilt Securities Retirement Plan (280225) Growth (0P00005UW4)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,78B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00005UW4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Gilt Securities Retirement Plan (28-02-25) Gr (0P00005UW4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Gilt Securities Retirement Plan (28-02-25) Gr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,580	3,580	0,000
Bonos	96,420	96,420	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,419	92,679
Efectivo	3,581	11,501

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	34,33	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	23,77	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	9,70	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	9,44	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,82	102,540	-0,25%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,80	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,79	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,70	-	-
07.49 Tn SDL 2034	IN3120240038	0,06	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,8B	7,37	5,64	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	28,8B	8,28	6,54	6,39
Tata Short Term Bond Fund Direct	28,8B	8,27	6,54	6,98
Tata Short Term Bond Fund Regular	28,8B	7,37	5,66	6,07
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28,8B	7,38	5,65	5,40

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