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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,06B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00005WI3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,360	2,360
Acciones	97,010	97,010
Bonos	0,630	0,630

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32,659	25,611
Precio/Valor contable	13,509	7,039
Precio/Ventas	2,681	2,160
Precio/Flujo de caja	46,109	37,776
Rendimiento del dividendo	0,838	1,083
Crecimiento ganancias a 5 años	16,241	14,652

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	50,600	45,128
Materias primas	17,880	12,980
Suministros	15,580	10,711
Bienes raíces	7,570	3,210
Consumo cíclico	3,410	4,684
Tecnología	2,380	3,261
Servicios de comunicación	1,400	5,652
Energía	1,160	7,341

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Larsen & Toubro	INE018A01030	4,93	3.574,45	-1,43%
NTPC	INE733E01010	3,95	400,95	-2,53%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,56	1.349,25	-3,24%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,45	1.578,85	-1,42%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,32	877,70	-1,65%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,31	1.797,70	-1,52%
DLF	INE271C01023	2,20	789.90	-4.11%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,19	6.954,00	+0,07%
UltraTech Cement	INE481G01011	2,14	11.001,85	-1,29%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,02	964,80	-1,43%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	120,52B	25,96	11,97	-
INF277K01Z77	120,52B	27,24	13,68	-
INF277K010S4	104,53B	14,82	12,43	-
INF277K011O1	93,19B	38,03	30,06	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	46,37B	31,44	23,93	18,57

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
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