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Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UWK)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 246,36B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01LQ7

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00005UWK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Liquid Fund Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	84,100	84,100
Bonos	15,690	15,690
Otros	0,210	0,210

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,254	50,381
Efectivo	42,437	28,888
Gobierno	8,102	10,896

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2,46	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	1,97	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,79	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,36	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,32	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,25	-	-
India (Republic of)	IN002024Y266	1,21	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,12	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	1,03	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1,00	-	-

Principales fondos de otros activos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Liquid Reg Daily DRIP	246,36B	5,80	6,23	5,00
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246,36B	6,04	6,58	6,24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246,36B	5,99	6,45	5,14
Tata Money Market Direct Growth	158,58B	5,57	6,15	6,46
Tata Money Market Reg Daily DRIP	158,58B	5,12	5,63	4,99

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