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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,710 | 99,710 | 0,000 |
Otros | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 71,066 | 46,977 |
Corporativo | 15,435 | 18,161 |
Gobierno | 13,213 | 11,437 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002024X029 | 6,05 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 4,77 | - | - | |
Reliance Retail Ventures Limited | INE929O14BO5 | 4,69 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16XY4 | 3,73 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X526 | 3,13 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6777 | 2,38 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X559 | 2,09 | - | - | |
182 DTB 26102024 | IN002023Y458 | 1,74 | - | - | |
364 DTB 08082024 | IN002023Z208 | 1,40 | - | - | |
IIFL Finance Ltd. | INE530B14CE7 | 1,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tata Liquid Fund Regular Growth | 172,88B | 3,29 | 5,90 | 6,12 | ||
Tata Liquid Reg Daily DRIP | 172,88B | 3,25 | 5,81 | 4,97 | ||
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth | 172,88B | 3,40 | 6,16 | 6,28 | ||
Tata Liquid Dir Daily DRIP | 172,88B | 3,35 | 6,03 | 5,10 | ||
Tata Money Market Regular Growth | 172,57B | 3,06 | 5,59 | 6,42 |
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