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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 283,49B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005UVN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,750	105,230	5,480
Otros	0,250	0,250	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99,747	59,307

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4,19	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,17	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,50	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2,22	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,84	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,43	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,24	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,21	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,07	-	-

Principales fondos de otros activos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Regular Growth	283,49B	6,09	6,15	6,34

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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