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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,700 | 99,700 | 0,000 |
Otros | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 75,330 | 46,084 |
Corporativo | 20,628 | 25,527 |
Gobierno | 3,741 | 3,917 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
364 DTB 12092024 | IN002023Z265 | 6,01 | - | - | |
364 DTB 02052024 | IN002023Z307 | 2,50 | - | - | |
91 DTB 21112024 | IN002024X227 | 2,48 | - | - | |
91 DTB 15112024 | IN002024X219 | 2,19 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Y532 | 2,03 | - | - | |
91 DTB 10102024 | IN002024X169 | 1,75 | - | - | |
182 DTB 03102024 | IN002024Y019 | 1,25 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Y540 | 1,00 | - | - | |
364 DTB 07112024 | IN002023Z349 | 0,87 | - | - | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. | INE516Y14GE9 | 0,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tata Liquid Fund Regular Growth | 276,28B | 5,16 | 6,17 | 6,09 | ||
Tata Liquid Reg Daily DRIP | 276,28B | 5,13 | 6,08 | 4,99 | ||
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth | 276,28B | 5,34 | 6,43 | 6,25 | ||
Tata Liquid Dir Daily DRIP | 276,28B | 5,29 | 6,30 | 5,13 | ||
Tata Money Market Regular Growth | 198,53B | 4,86 | 5,91 | 6,37 |
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