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Tata Short Term Bond Fund Regular Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX0)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,8B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01EI9

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00005UX0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Short Term Bond Fund Regular Dividend Payout (0P00005UX0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Short Term Bond Fund Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16,720	16,720
Bonos	83,080	83,080
Otros	0,200	0,200

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43,693	47,312
Gobierno	41,038	38,484
Efectivo	15,065	11,341

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,91	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	5,46	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,22	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	2,63	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,62	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,61	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	2,57	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,32	101,720	-0,20%
National Housing Bank	INE557F08FZ1	2,28	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,27	-	-

Principales fondos de bonos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Short Term Bond Fund Direct	28,8B	8,27	6,54	6,98
Tata Short Term Bond Fund Regular	28,8B	7,37	5,66	6,07
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28,8B	8,28	6,54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,8B	7,37	5,64	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	28,8B	8,28	6,54	6,39

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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