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Ifsl Evenlode Income B Income (0P0001BH5W)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00BD0B7D55

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001BH5W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TB Evenlode Income B Income (0P0001BH5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de TB Evenlode Income B Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,360	1,360	0,000
Acciones	98,640	98,640	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,760	12,012
Precio/Valor contable	4,021	1,786
Precio/Ventas	1,890	1,014
Precio/Flujo de caja	14,800	7,530
Rendimiento del dividendo	2,795	4,745
Crecimiento ganancias a 5 años	9,572	9,564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	31,150	13,299
Bienes de consumo	24,440	14,340
Consumo cíclico	12,910	10,546
Servicios financieros	11,020	21,107
Salud	7,970	9,721
Tecnología	6,850	4,478
Servicios de comunicación	2,780	5,650
Bienes raíces	1,800	4,284
Materias primas	1,060	6,979

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Unilever	GB00B10RZP78	7,68	54,38	+1,19%
Diageo	GB0002374006	7,40	2,434.5	+2.38%
Relx	GB00B2B0DG97	6,74	3.951,00	+1,26%
Bunzl	GB00B0744B38	4,61	3.438,0	+1,36%
Experian	GB00B19NLV48	4,60	3.737,0	+2,47%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,42	5,014.0	+2.56%
Compass	GB00BD6K4575	4,28	2.675,00	+0,07%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4,23	11.770,0	-0,17%
Smiths Group	GB00B1WY2338	3,76	1.862,00	+5,50%
Sage	GB00B8C3BL03	3,48	1.316,00	+0,73%

Principales fondos de acciones de Evenlode Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
T Bailey Dynamic Inst Inc	120,67M	7,52	-1,07	4,46
T Bailey Dynamic Inst Acc	68,39M	6,33	-1,73	4,32
GB00BMD8NV62	65,83M	-1,27	-8,09	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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