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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,430 | 54,360 | 48,930 |
Bonos | 94,570 | 102,260 | 7,690 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,321 | 46,182 |
Derivado | -0,083 | 63,460 |
Efectivo | 4,752 | 48,228 |
Número de posiciones en largo: 157
Número de posiciones en corto: 34
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6,32 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 4,63 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4,51 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,76 | 1.016,21 | +0,38% | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3,70 | 87,250 | +2,00% | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3,59 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,21 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3,09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741701P73 | 3,05 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond Fund A Mdis G | 6,92M | -2,38 | -0,69 | 1,89 | ||
Templeton GlblBond ZMdisGBP H1 | 88,93K | -4,36 | -4,04 | -1,49 | ||
Templeton GlblBond A Mdis GBPH1 | 5,87M | -4,56 | -4,38 | -1,83 | ||
Templeton GlblBond I Mdis GBPH1 | 1,58M | -4,47 | -3,85 | -1,31 | ||
Templeton GlblBond W Mdis GBP H1 | 2,11M | -4,30 | -3,88 | -1,32 |
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