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Ktam Capital Securities Fund A (0P0001DK99)

Tailandia

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 616,44M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH8571010009

Clase de activo: Bono

General
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Foro

Posiciones en 0P0001DK99

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KTAM Capital Securities Fund A (0P0001DK99). Nuestra información sobre los activos en cartera de KTAM Capital Securities Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,810	78,180	76,370
Acciones	1,790	1,790	0,000
Bonos	95,860	124,490	28,630
Convertibles	0,430	0,430	0,000
Preferentes	1,830	1,830	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,915	4,995
Precio/Valor contable	-	1,051
Precio/Ventas	0,241	0,595
Precio/Flujo de caja	-	7,493
Rendimiento del dividendo	-	6,231
Crecimiento ganancias a 5 años	-	6,467

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	56,935

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US	IE00B6VH4D24	99,50	24,030	+0,21%

Principales fondos de bonos de Krungthai Asset Management PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
The Krung Thai SaSomSub	31,45B	0,13	1,26	1,01
Krung Thai Savings	13,45B	0,15	1,35	0,98
TH9368010004	1,97B	2,02	1,29	-
Krung Thai Money Market RMF 4	2,82B	0,14	1,32	0,91
TH8516010007	322,52M	0,69	-1,26	-

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