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Ktam Capital Securities Fund A (0P0001DK99)

Tailandia

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01/11 - Info retrasada. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 574,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH8571010009

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001DK99

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KTAM Capital Securities Fund A (0P0001DK99). Nuestra información sobre los activos en cartera de KTAM Capital Securities Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,220	74,050	72,830
Acciones	1,480	1,480	0,000
Bonos	89,620	107,030	17,410
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Preferentes	3,160	3,160	0,000
Otros	4,040	4,140	0,100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,569	4,826
Precio/Valor contable	-	1,021
Precio/Ventas	0,244	0,588
Precio/Flujo de caja	-	7,184
Rendimiento del dividendo	-	6,239
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,976

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	54,621

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US	IE00B6VH4D24	94,17	23,370	+0,13%

Principales fondos de bonos de Krungthai Asset Management PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
The Krung Thai SaSomSub	28,93B	1,47	1,07	1,02
Krung Thai Savings	10,51B	1,57	1,16	0,97
TH9368010004	1,8B	0,49	0,85	-
Krung Thai Money Market RMF 4	2,37B	1,59	1,12	0,91
TH8516010007	333,31M	1,37	-3,25	-

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