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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 359,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B11MF843

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000NAON

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Thesis Lavaud Acc (0P0000NAON). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thesis Lavaud Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,37	2,87	1,50
Acciones	97,49	97,49	0,00
Preferentes	0,02	0,02	0,00
Otros	1,13	1,13	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,84	16,35
Precio/Valor contable	3,50	2,36
Precio/Ventas	2,43	1,81
Precio/Flujo de caja	14,33	10,44
Rendimiento del dividendo	1,69	2,39
Crecimiento ganancias a 5 años	11,95	11,09

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,49	20,81
Servicios financieros	15,18	16,10
Salud	15,14	10,29
Industria	12,35	10,55
Consumo cíclico	8,40	10,82
Servicios de comunicación	7,67	8,28
Bienes de consumo	5,38	6,86
Materias primas	3,62	4,58
Suministros	2,68	3,07
Energía	2,16	4,42
Bienes raíces	0,93	5,09

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio P Acc	LU0280872259	4,26	23,490	-0,04%
Microsoft	US5949181045	3,76	408,43	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	138,85	+2,63%
Alphabet A	US02079K3059	2,37	185,23	-0,49%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	2,36	73,760	+0,01%
Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc	GB0007661191	2,14	10,79	+0,09%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	2,11	98,29	+0,69%
Visa A	US92826C8394	2,00	353,81	-0,51%
Apple	US0378331005	1,98	244.60	+1.27%
Amazon.com	US0231351067	1,87	228,68	-0,73%

Principales fondos de acciones de Thesis Unit Trust Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Thesis Eldon USD Inc		93,59M	3,10	1,57	9,05

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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