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Tianhong Yongli Bond Fund A (420002)

Shanghái

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 26,47B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 420002

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TianHong YongLi Bond Fund A (420002). Nuestra información sobre los activos en cartera de TianHong YongLi Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,900	1,900
Acciones	13,210	13,210
Bonos	11,230	11,230
Convertibles	13,170	13,170
Otros	60,490	60,490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,957	16,609
Precio/Valor contable	1,745	2,257
Precio/Ventas	1,182	1,879
Precio/Flujo de caja	6,807	13,555
Rendimiento del dividendo	4,574	2,628
Crecimiento ganancias a 5 años	14,246	18,199

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29,630	22,389
Materias primas	22,940	16,749
Tecnología	17,790	21,231
Energía	10,140	8,074
Servicios financieros	8,050	13,657
Salud	2,950	11,873
Suministros	2,950	7,259
Bienes de consumo	2,890	12,026
Bienes raíces	1,670	5,253
Consumo cíclico	0,980	12,991

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	3,33	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	1,94	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	1,55	-	-
SINOCHEM CORPORATION 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	1,50	-	-
Guangzhou KDT Machinery	CNE100002C88	0,89	21,66	+2,32%
CNOOC	CNE100005980	0,84	29,92	+2,19%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	0,81	12,69	+1,36%
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0,76	-	-
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	0,74	26,54	+9,99%

Principales fondos de bonos de Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
TianHong Income Box Money Market	702,25B	0,49	1,84	2,71
TianHong Yunshangbao MMkt	50,24B	0,55	2,08	-
TianHong YongLi Bond C	26,47B	1,21	4,13	-
TianHong YongLi Bond E	26,47B	1,27	4,44	-
TianHong YongLi Bond Fund B	26,47B	1,28	4,44	6,71

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Cacao EE.UU.	7.379,00	-905,00	-10,92%

español a 10 años	3,304	-0,019	-0,57%
español a 2 años	3,193	-0,032	-0,99%
Prima de riesgo España	77,5	+0,9	+1,17%
alemán a 10 años	2,5345	-0,0185	-0,72%
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