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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,390 | 30,280 | 9,890 |
Bonos | 77,760 | 77,760 | 0,000 |
Convertibles | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Preferentes | 1,600 | 1,600 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,676 | 45,102 |
Efectivo | 18,447 | 22,540 |
Derivado | -0,123 | 5,744 |
Número de posiciones en largo: 131
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Rossini S.a.r.l. 6.75% | XS1881594946 | 2,03 | - | - | |
Volksbank Wien AG 5.192% | AT000B121967 | 2,03 | - | - | |
PPF Telecom Group 2.125% | XS2078976805 | 1,66 | - | - | |
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 | XS0214398199 | 1,60 | - | - | |
Tereos Finance Groupe I 7.5% | XS2244837162 | 1,47 | - | - | |
Orano SA 4.875% | FR0010804500 | 1,44 | - | - | |
TAMOJL 5.875 15-Nov-2024 | XS2010037849 | 1,44 | 100,26 | 0,00% | |
Arval Service Lease SA 4.625% | FR001400I9F5 | 1,43 | - | - | |
Arion Bank hf 4.875% | XS2498976047 | 1,43 | - | - | |
Barry Callebaut Services Nv 2.375% | BE6286963051 | 1,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tikehau Credit Plus S | 301,73M | 2,51 | 2,04 | 2,59 | ||
Tikehau Credit Plus i | 301,73M | 2,51 | 2,02 | 2,51 |
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