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Ct (lux) - European Select Class Ie (eur Accumulation Shares) (0P0000YAHZ)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757428353

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YAHZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle Lux - European Select Class IE EUR Ac (0P0000YAHZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Lux - European Select Class IE EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,750	3,110	0,360
Acciones	97,250	97,250	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,392	16,614
Precio/Valor contable	3,735	2,700
Precio/Ventas	2,844	1,951
Precio/Flujo de caja	16,827	11,897
Rendimiento del dividendo	2,364	2,906
Crecimiento ganancias a 5 años	9,766	10,498

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,340	22,321
Servicios financieros	21,230	15,914
Tecnología	20,140	13,635
Consumo cíclico	11,390	10,267
Materias primas	10,530	7,571
Salud	7,560	15,326
Servicios de comunicación	4,180	4,664
Bienes de consumo	1,650	7,761

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAP	DE0007164600	6,55	220,150	-1,37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,81	743,4	-2,03%
Schneider Electric	FR0000121972	5,61	237,65	-0,59%
Munich Re	DE0008430026	5,13	489,80	-0,41%
Saint Gobain	FR0000125007	5,07	85,18	-1,53%
Publicis Groupe	FR0000130577	4,06	101,50	-0,34%
ASM	NL0000334118	3,87	494,90	-1,65%
Hannover Rueckversicherung SE	DE0008402215	3,83	246,60	-0,36%
ASML Holding	NL0010273215	3,73	627.70	-1.92%
Amadeus	ES0109067019	3,54	65,760	-0,63%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4,39B	20,27	3,62	11,60
LU0096363154	4,39B	21,03	4,41	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4,39B	20,98	4,35	12,37
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4,39B	17,63	2,79	11,28
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4,39B	16,89	2,02	10,45

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Cacao EE.UU.	9.067,00	-169,00	-1,83%

español a 10 años	2,889	-0,010	-0,34%
español a 2 años	2,239	-0,018	-0,80%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1565	-0,0105	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,424	-0,056	-1,25%
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