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Tma Jpy Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000ONQ2)

Tokio

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,42B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00070K8

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000ONQ2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Mont (0P0000ONQ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,400	3,130	2,730
Bonos	99,600	99,600	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65,123	16,029
Gobierno	30,128	77,615
Municipal	3,612	1,365
Efectivo	0,147	3,450

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	100,00	-	-

Principales fondos de bonos de Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TMA Japan Bond Open SMA/EW	39,01B	-2,88	-2,77	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	29,82B	-2,10	-5,26	-1,12
TMA Selection Foreign Bond	16,49B	8,13	4,90	1,46
TMA Selection Foreign Bond Index	14,14B	9,32	5,75	2,20
TMA Selection Japan Bond	13,89B	-3,10	-3,05	-0,67

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