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Tma Jpy Investment Grade Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000ONQ3)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00070L6

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Tma Jpy Investment Grade Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000ONQ3). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Tma Jpy Investment Grade Bond Fund Dividend 2 Year para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	9.038,000	9.038,000	9.038,000	9.038,000	0,06%
21.11.2024	9.033,000	9.033,000	9.033,000	9.033,000	-0,17%
20.11.2024	9.048,000	9.048,000	9.048,000	9.048,000	-0,01%
19.11.2024	9.049,000	9.049,000	9.049,000	9.049,000	0,06%
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11.11.2024	9.094,000	9.094,000	9.094,000	9.094,000	0,04%
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25.10.2024	9.128,000	9.128,000	9.128,000	9.128,000	0,09%
24.10.2024	9.120,000	9.120,000	9.120,000	9.120,000	0,12%

Máximo: 9.140,000

Mínimo: 9.033,000

Diferencia: 107,000

Promedio: 9.086,619

% var.: -0,779

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