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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Peso D1m (0P0000ZFC5)
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22/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 626M
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009E69
Clase de activo:
Bono
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Pes
7.295,000
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P0000ZFC5
Histórico de datos de los precios del fondo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Peso D1m (0P0000ZFC5). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Peso D1m para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 7.295,000 | 7.295,000 | 7.295,000 | 7.295,000 | -1,34% |
| 21.11.2024 | 7.394,000 | 7.394,000 | 7.394,000 | 7.394,000 | 0,90% |
| 20.11.2024 | 7.328,000 | 7.328,000 | 7.328,000 | 7.328,000 | -0,30% |
| 19.11.2024 | 7.350,000 | 7.350,000 | 7.350,000 | 7.350,000 | 0,86% |
| 18.11.2024 | 7.287,000 | 7.287,000 | 7.287,000 | 7.287,000 | -0,48% |
| 15.11.2024 | 7.322,000 | 7.322,000 | 7.322,000 | 7.322,000 | 0,84% |
| 14.11.2024 | 7.261,000 | 7.261,000 | 7.261,000 | 7.261,000 | 0,06% |
| 13.11.2024 | 7.257,000 | 7.257,000 | 7.257,000 | 7.257,000 | -0,97% |
| 12.11.2024 | 7.328,000 | 7.328,000 | 7.328,000 | 7.328,000 | 0,00% |
| 11.11.2024 | 7.328,000 | 7.328,000 | 7.328,000 | 7.328,000 | -1,72% |
| 08.11.2024 | 7.456,000 | 7.456,000 | 7.456,000 | 7.456,000 | 1,58% |
| 07.11.2024 | 7.340,000 | 7.340,000 | 7.340,000 | 7.340,000 | 1,87% |
| 06.11.2024 | 7.205,000 | 7.205,000 | 7.205,000 | 7.205,000 | -1,38% |
| 05.11.2024 | 7.306,000 | 7.306,000 | 7.306,000 | 7.306,000 | -0,01% |
| 01.11.2024 | 7.307,000 | 7.307,000 | 7.307,000 | 7.307,000 | 0,00% |
| 31.10.2024 | 7.307,000 | 7.307,000 | 7.307,000 | 7.307,000 | -1,27% |
| 30.10.2024 | 7.401,000 | 7.401,000 | 7.401,000 | 7.401,000 | 0,39% |
| 29.10.2024 | 7.372,000 | 7.372,000 | 7.372,000 | 7.372,000 | -0,05% |
| 28.10.2024 | 7.376,000 | 7.376,000 | 7.376,000 | 7.376,000 | -0,14% |
| 25.10.2024 | 7.386,000 | 7.386,000 | 7.386,000 | 7.386,000 | 0,12% |
| 24.10.2024 | 7.377,000 | 7.377,000 | 7.377,000 | 7.377,000 | 0,65% |
| Máximo: 7.456,000 | Mínimo: 7.205,000 | Diferencia: 251,000 | Promedio: 7.332,524 | % var.: -0,464 |
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