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Eastspring Set50 Fund (accumulation) (TMB50)

Tailandia

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1229010000

Clase de activo: Acción

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Posiciones en TMB50

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TMB SET50 (TMB50). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB SET50 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,470	0,470	0,000
Acciones	99,760	99,760	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,181	14,567
Precio/Valor contable	1,562	1,569
Precio/Ventas	0,945	1,022
Precio/Flujo de caja	7,254	7,431
Rendimiento del dividendo	3,661	3,596
Crecimiento ganancias a 5 años	5,357	5,944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22,630	16,161
Servicios financieros	15,800	18,057
Energía	15,060	11,031
Servicios de comunicación	11,660	10,403
Bienes de consumo	8,520	11,558
Suministros	7,990	7,382
Consumo cíclico	6,960	9,238
Salud	5,530	7,641
Bienes raíces	3,660	6,779
Materias primas	2,190	2,505

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	10,67	134,50	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,85	31,00	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,34	56,00	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,18	285,00	-1,04%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,31	60,00	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,72	56,50	-0,44%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,16	124,00	+1,22%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,81	23,90	0,00%
True Corp	THB231010000	3,08	11,80	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	2,93	126,00	+0,80%

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TMB Global Quality Growth	22,25B	15,70	-0,95	-
TMB Global Quality Growth Retir	5,99B	15,78	-1,01	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	4,9B	7,89	0,14	1,09
JUMBO 25	3,86B	8,44	0,59	1,59
TH5969010005	3,73B	-0,24	-14,05	1,32

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5765	+0,0035	+0,14%
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