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Pimco Gis Total Return Bond Fund Investor Usd Income (0P00000WCH)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,39B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300136

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000WCH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000WCH). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	136,190	177,790	41,600

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	23,421
Precio/Valor contable	0,732	1,482
Precio/Ventas	0,825	1,379
Precio/Flujo de caja	10,679	9,224
Rendimiento del dividendo	10,179	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	63,549	32,933
Gobierno	21,137	26,317
Corporativo	46,947	40,724
Derivado	0,701	20,484
Efectivo	-35,590	10,092
Municipal	0,628	0,805

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,525

Número de posiciones en corto: 247

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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EE.UU. 30A	4,483	-0,012	-0,27%
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ODIN USA D	349,989	-1,840	-0,52%