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Transamerica Multi-managed Balanced Fund Class I (TBLIX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 432,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Transamerica

Clase de activo: Acción

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Posiciones en TBLIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Transamerica Multi-Mgd Balanced I (TBLIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Transamerica Multi-Mgd Balanced I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9,69	9,69
Acciones	55,52	55,52
Bonos	34,79	34,79

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,03	18,47
Precio/Valor contable	4,44	3,17
Precio/Ventas	3,30	2,20
Precio/Flujo de caja	15,38	12,28
Rendimiento del dividendo	1,40	1,98
Crecimiento ganancias a 5 años	12,90	11,57

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33,45	23,65
Servicios financieros	12,68	15,05
Consumo cíclico	11,65	9,84
Salud	11,21	13,25
Servicios de comunicación	8,35	7,28
Industria	7,86	10,40
Bienes de consumo	4,65	6,26
Energía	3,41	5,19
Suministros	2,57	3,21
Bienes raíces	2,20	4,38
Materias primas	1,97	3,43

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 639

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	4,00	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	3,83	417.00	+1.00%
Apple	US0378331005	3,82	229,87	+0,59%
Amazon.com	US0231351067	2,23	197,12	-0,64%
Meta Platforms	US30303M1027	1,57	559,14	-0,70%
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,47	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,15	164.76	-1.71%
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,11	-	-
Mastercard	US57636Q1040	0,93	520,86	+1,12%
Alphabet C	US02079K1079	0,87	166,57	-1,58%

Principales fondos de acciones de Transamerica

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Transamerica WMC US Growth VP Initi	4,96B	22,64	8,87	15,35
Transamerica JPMorgan Enhanced Inde	3,16B	22,41	12,63	13,32
Transamerica International Equity I	2,71B	5,65	2,15	4,72
Transamerica Large Cap Value I2	1,66B	18,56	8,21	9,74
Transamerica Asset Allc Mod Gr A	1,36B	11,90	1,99	6,45

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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