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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,37B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000019IB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37,120	37,410	0,290
Bonos	59,860	59,860	0,000
Convertibles	3,030	3,030	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,201	25,542
Efectivo	31,304	34,438
Gobierno	3,656	33,071
Titulizado	1,224	5,148
Derivado	0,585	0,321

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CASH	-	5,02	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2,54	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,46	100,040	0,00%
Berry Global Inc	XS2093880735	2,17	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2,15	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	2,08	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,94	100,00	+0,01%
UniCredit S.p.A. 1.2%	XS2104967695	1,80	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,76	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,63	100,660	-0,05%

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,04B	0,38	0,25	-
	ES0180511000		844,15M	0,44	-	-

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español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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