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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )
  • Rating de Morningstar:
  • Total activos: 1,01B
Tipo:  Fondo
Mercado:  España
Emisor:  Trea Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0180622005 
Clase de activo:  Bono
Trea Cajamar Renta Fija FI 10,533 -0,020 -0,20%

Posiciones en 0P000175BM

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Renta Fija FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Efectivo 0,130 10,950 10,820
Bonos 95,950 95,950 0,000
Convertibles 3,930 3,930 0,000

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 55,424 33,371
Gobierno 40,563 45,655
Derivado 7,332 12,961
Efectivo -7,297 11,138
Titulizado 0,053 8,676

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa Occidental
  • Australasia
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
Euro Bobl Future Mar 24 DE000C7X7UL6 11,90 - -
  Spain 3.15 30-Arp-2033 ES0000012L52 2,55 99,290 +0,65%
  Spain .1 30-Apr-2031 ES0000012H41 2,19 81,300 +0,21%
Euro Bund Future Mar 24 DE000C7X7UK8 2,15 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 2,10 101,270 0,00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% XS2332590632 1,56 - -
5 Year Treasury Note Future June 24 - 1,53 - -
  Spain 1.25 31-Oct-2030 ES0000012G34 1,13 89,460 0,00%
Euronet Worldwide, Inc. XS2001315766 1,10 - -
Bulgarian Energy Holding EAD XS1839682116 1,07 - -

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

  Nombre Rating Total activos % AHF % 3A % 10A
  Trea Cajamar Corto Plazo FI 1,12B 0,99 0,89 0,54
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Jaime Dilla
Jaime Dilla 10.01.2024 20:21
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Carlos Núñez
Carlos Núñez 07.08.2023 15:44
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Un gran fondo para entrar ahora mismo. Era cuestión de esperar el momento.
Jeronimo Stilton
Jeronimo Stilton 21.06.2023 22:21
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Alguien me puede explicar en q consiste éste Fondo?
Aitor Romero Escudero
Aitor Romero Escudero 21.06.2023 22:21
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El fondo invierte en deuda europea de países mayoritariamente, pero también invierte en deuda corporativa (empresas). También suelo ver que invierte en futuros para hacer coberturas
Aitor Romero Escudero
Aitor Romero Escudero 21.06.2023 22:21
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Este fondo invierte en deuda pública de países de Europa. También invierte en deuda corporativa (empresas). También vi que suele estar invertido en futuros supongo que será para hacer coberturas. Un porcentaje de cartera lo invierte directamente en el plazo fijo del propio Cajamar que da bastante rentabilidad.
Jaume Pataume
Jaume Pataume 17.06.2023 17:42
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me he ido definitivamente
Jaume Pataume
Jaume Pataume 08.05.2023 18:28
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acccs. he traspasado pasta al fondo del kaldemorgen
Jaume Pataume
Jaume Pataume 08.05.2023 18:28
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un tercio
José Manuel Imbernón
José Manuel Imbernón 24.02.2023 0:20
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llevamos dos años de culo
Jaume Pataume
Jaume Pataume 24.02.2023 0:20
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en todas partes
Jaume Pataume
Jaume Pataume 14.12.2022 11:32
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pinta bien la rf ahora. es el fondo mas barato de mantener de mi cartera. lo voy a seguir manteniendo
Jaume Pataume
Jaume Pataume 02.12.2022 20:23
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yo estoy dentro desde hace dos años.
Carlos Núñez
Carlos Núñez 01.12.2022 22:27
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Deo SA
Deo SA 21.06.2022 18:03
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Son los típicos fondos de banca privada, uno más en una cartera en la que el banco gana y tu pierdes. Hay mejores opciones.
 
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