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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 66,840 | 66,880 | 0,040 |
Bonos | 33,160 | 33,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 66,840 | 24,951 |
Gobierno | 33,160 | 71,607 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 3,86 | - | - | |
Canada (Government of) 1.5% | - | 3,82 | - | - | |
European Investment Bank 2.375% | XS1850436814 | 3,03 | - | - | |
Nueva Zelanda 10A | NZGOVDT423C0 | 3,02 | 4,871 | -0,56% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0010705536 | 3,01 | - | - | |
Kommunalbanken AS 1.5% | XS1770033014 | 2,96 | - | - | |
Landeskreditbank Baden Wuerttemberg Foerderbank LN | NZLBKDT003C1 | 2,91 | 96,627 | +0,00% | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT524C5 | 2,79 | - | - | |
Eib Tf 1,25% Mg25 Sek | XS1171476143 | 2,77 | 97,39 | 0,00% | |
Export Development Canada 2.8% | AU3CB0253235 | 2,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 109,19M | 0,40 | 0,74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 109,19M | 0,80 | -3,38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72,03M | -14,54 | -6,00 | -0,23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,53M | 1,42 | -0,13 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24,53M | 0,76 | -1,55 | 1,00 |
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