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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 980,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD). Podrá acceder al precio de cierre del fondo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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31.01.2025	21,680	21,680	21,680	21,680	0,32%
30.01.2025	21,610	21,610	21,610	21,610	0,23%
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27.01.2025	21,540	21,540	21,540	21,540	0,14%
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23.01.2025	21,540	21,540	21,540	21,540	-0,09%
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14.01.2025	21,400	21,400	21,400	21,400	-0,05%
13.01.2025	21,410	21,410	21,410	21,410	-0,14%
10.01.2025	21,440	21,440	21,440	21,440	-0,14%
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06.01.2025	21,510	21,510	21,510	21,510	-0,37%
03.01.2025	21,590	21,590	21,590	21,590	-0,09%

Máximo: 21,680

Mínimo: 21,400

Diferencia: 0,280

Promedio: 21,520

% var.: 0,324

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