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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Jdm Usd (0P00000S4S)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 587,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181328427

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000S4S). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,070	3,770	3,700
Acciones	0,280	0,280	0,000
Bonos	97,970	97,970	0,000
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Preferentes	1,400	1,400	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,922	11,949
Precio/Valor contable	1,139	1,331
Precio/Ventas	0,361	0,916
Precio/Flujo de caja	6,361	6,433
Rendimiento del dividendo	-	3,912
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,714

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	34,560	35,044
Energía	33,110	33,924
Salud	32,320	24,685

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	967,74M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	753,17M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	753,17M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	753,17M	5,42	1,57	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	753,17M	5,86	2,01	-

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