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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Q Usd (0P0000XZHH)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 587,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350221

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000XZHH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P0000XZHH). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,070	5,080	4,010
Acciones	1,320	1,320	0,000
Bonos	96,660	96,660	0,000
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Preferentes	0,720	0,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,881	11,949
Precio/Valor contable	2,173	1,331
Precio/Ventas	0,793	0,916
Precio/Flujo de caja	9,556	6,433
Rendimiento del dividendo	0,431	3,912
Crecimiento ganancias a 5 años	7,254	14,714

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	47,620	33,924
Tecnología	19,590	37,038
Materias primas	11,410	35,044
Salud	10,950	24,685
Industria	10,430	37,052

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 391

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,68	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,00	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,98	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,78	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	967,74M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	753,17M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	753,17M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	753,17M	5,42	1,57	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	753,17M	5,86	2,01	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
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