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Invesco Global Companies Fund Series P (0P00011NTY)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011NTY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trimark Fund Series P (0P00011NTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Fund Series P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,980	3,280	0,300
Acciones	94,090	94,090	0,000
Otros	2,930	2,930	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,812	18,736
Precio/Valor contable	5,256	3,297
Precio/Ventas	4,032	2,326
Precio/Flujo de caja	17,852	12,774
Rendimiento del dividendo	1,200	1,980
Crecimiento ganancias a 5 años	11,291	11,187

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,460	20,834
Industria	15,700	13,779
Servicios financieros	14,490	16,249
Consumo cíclico	11,650	11,408
Bienes de consumo	8,470	8,768
Salud	7,920	13,436
Servicios de comunicación	6,160	9,166
Materias primas	5,030	4,233
Energía	2,110	4,124

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	6,11	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	3,83	228.68	-0.73%
3I Group	GB00B1YW4409	2,93	4.094,00	+0,49%
Apple	US0378331005	2,90	244.60	+1.27%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,60	531,85	-0,15%
Mastercard	US57636Q1040	2,58	564.76	-0.27%
UnitedHealth	US91324P1021	2,56	523,51	-1,44%
NVIDIA	US67066G1040	2,46	138,85	+2,63%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	2,39	206,34	-0,02%
Broadcom	US11135F1012	2,36	233,04	-1,17%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Trimark Fund SC	3,9B	4,86	10,47	8,67
Trimark Fund Series F	3,9B	4,92	11,26	9,29
Trimark Global Fundamental Eq F	1,39B	6,09	6,85	8,74
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,39B	5,97	5,24	7,27
Trimark Global Dividend Class P	723,64M	6,07	8,35	7,49

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,257	-0,004	-0,18%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4820	+0,0580	+2,39%
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