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Hsbc Asset Management Medium Term Fixed Income Fund (0P0000HOHT)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en TRY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 336,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Turquía

Emisor: HSBC Portfoy Yonetimi A.S

ISIN: TRMDBTWWWWW0

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000HOHT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun (0P0000HOHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,870	7,850	0,980
Bonos	93,130	93,130	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81,991	22,670
Corporativo	8,834	23,849
Efectivo	6,875	21,796

Distribución geográfica

Bonos

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Turkey (Republic of)	TRT181023T19	7,32	-	-
Turkey TRGOVT 10.6 11-Feb-2026	TRT110226T13	7,02	73,693	+0,06%
Turkey TRGOVT 2.7 14-Jan-2026	TRT140126T11	6,51	95,244	+0,01%
Turkey (Republic of)	TRT090627T12	6,49	-	-
Turkey (Republic of)	TRT170424T17	5,85	-	-
Turkey (Republic of)	TRT011025T16	5,52	-	-
Turkey (Republic of)	TRT200923T18	5,40	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180625T13	5,24	-	-
Turkey (Republic of)	TRT140623T19	5,09	-	-
Turkey (Republic of)	TRT131032T13	5,02	-	-

Principales fondos de otros activos de HSBC Portfoy Yonetimi A.S

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRYHSBC00016	2,15B	34,33	110,04	43,77
TRYHSBC00461	673,46M	42,30	55,85	26,65
TRMDUFWWWWW9	173,03M	24,91	84,83	28,01

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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