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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Inc (0P0000VDMM)

Irlanda

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 561,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6SBBX64

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VDMM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income (0P0000VDMM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,580	43,250	32,670
Acciones	28,720	28,720	0,000
Bonos	48,160	48,160	0,000
Otros	12,540	12,540	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,836	16,233
Precio/Valor contable	5,199	2,619
Precio/Ventas	3,050	1,891
Precio/Flujo de caja	13,795	10,366
Rendimiento del dividendo	1,715	2,246
Crecimiento ganancias a 5 años	8,380	11,335

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	46,150	9,408
Servicios financieros	23,690	14,992
Tecnología	14,250	19,830
Servicios de comunicación	8,500	8,042
Industria	3,770	9,479
Salud	3,630	11,901

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	271,95	+0,51%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	54,88	+0,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,630	+0,14%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	55,88	+0,94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	345.82	+1.18%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,51B	4,57	-2,66	8,70
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,51B	5,10	-2,17	9,25
Trojan Feeder Fund Ireland Class UA	561,74M	6,48	1,81	5,33

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español a 10 años	3,066	+0,016	+0,52%
español a 2 años	2,176	-0,017	-0,78%
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