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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Sgd Acc (0P00011VQ5)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 559,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BGM16C62

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00011VQ5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc (0P00011VQ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,580	43,250	32,670
Acciones	28,720	28,720	0,000
Bonos	48,160	48,160	0,000
Otros	12,540	12,540	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,836	15,249
Precio/Valor contable	5,199	2,118
Precio/Ventas	3,050	1,576
Precio/Flujo de caja	13,795	8,730
Rendimiento del dividendo	1,715	2,578
Crecimiento ganancias a 5 años	8,380	12,267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	46,150	6,779
Servicios financieros	23,690	16,670
Tecnología	14,250	17,899
Servicios de comunicación	8,500	7,961
Industria	3,770	12,474
Salud	3,630	11,254

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	278,89	-0,81%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	56,22	-0,79%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,700	-0,02%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	52,86	-1,82%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	353.81	-0.51%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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