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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (0P000013VV)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 900,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P000013VV). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,410	8,410	0,000
Acciones	0,590	0,590	0,000
Bonos	85,840	93,440	7,600
Convertibles	4,730	4,730	0,000
Preferentes	0,430	0,430	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82,445	78,058
Derivado	-0,281	11,099
Efectivo	6,197	12,653
Gobierno	2,786	11,773
Titulizado	0,101	7,745

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 324

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	900,15M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	900,15M	3,94	-0,74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	900,15M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	900,15M	4,04	-0,58	1,75
LU1076275962	588,89M	4,47	0,22	2,32

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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