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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sh Jpy (0P00018DM6)

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 162,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1399303392

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018DM6). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,610	62,520	53,910
Acciones	0,160	0,160	0,000
Bonos	90,200	93,140	2,940
Convertibles	0,550	0,550	0,000
Preferentes	0,490	0,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,286	23,916
Precio/Valor contable	0,395	1,839
Precio/Ventas	0,736	2,360
Precio/Flujo de caja	-	237,569
Rendimiento del dividendo	-	8,117
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,280

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67,189	48,686
Efectivo	8,604	20,055
Corporativo	13,102	57,167
Titulizado	12,655	21,574
Derivado	-1,704	33,864

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Government National Mortgage Association 4.5%	-	8,75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,51	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	6,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU3TB0000143	5,26	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	4,94	-	-
Israel 10A	IL0011232720	4,61	4,854	0,00%
United States Treasury Notes 2.62%	-	4,01	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,50	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.5%	MX0MGO0000Q0	2,12	-	-

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