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14/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 105,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00B05M9S10

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00002AVE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Troy Trojan S Acc (0P00002AVE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Troy Trojan S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,58	43,25	32,67
Acciones	28,72	28,72	0,00
Bonos	48,16	48,16	0,00
Otros	12,54	12,54	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,84	15,60
Precio/Valor contable	5,20	2,72
Precio/Ventas	3,05	2,50
Precio/Flujo de caja	13,80	11,21
Rendimiento del dividendo	1,71	2,71
Crecimiento ganancias a 5 años	8,38	9,99

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	46,15	14,55
Servicios financieros	23,69	18,38
Tecnología	14,25	17,20
Servicios de comunicación	8,50	7,89
Industria	3,77	10,14
Salud	3,63	8,55

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	278.89	-0.81%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	56,22	-0,79%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,700	-0,02%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	52,86	-1,82%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	353,81	-0,51%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Troy Trojan O Acc	911,42M	6,59	1,74	5,10
Troy Trojan O Inc	202,54M	6,71	1,78	5,11
Troy Trojan S Inc	144,8M	6,87	2,00	5,38
GB00BZ6CNS31	2,08B	6,67	1,87	-
GB00BKTW4R13	328,75M	8,05	2,76	-

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Aena	220,20	0,00	0,00%

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Petróleo crudo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
EE.UU. 10A	4,477	-0,055	-1,32%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%

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