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Tungsten Trycon Ai Global Markets B (0P0000N6XV)

Luxemburgo

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23/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 173,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0451958135

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000N6XV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B (0P0000N6XV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,710	35,330	0,620
Acciones	0,070	0,220	0,150
Bonos	65,280	65,380	0,100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,171	16,465
Precio/Valor contable	1,563	2,533
Precio/Ventas	1,234	2,363
Precio/Flujo de caja	9,488	10,261
Rendimiento del dividendo	1,456	2,867
Crecimiento ganancias a 5 años	15,723	10,332

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,287	1.443,400
Efectivo	34,681	2.723,740
Derivado	0,031	6.008,420

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5,47	98,169	-0,05%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	5,16	98,841	0,00%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	4,31	96,690	-0,02%
European Union	EU000A1ZE225	4,21	-	-
European Investment Bank	XS1950839677	4,18	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A28KX7	3,78	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,70	98,88	0,00%
European Investment Bank 0 25-Mar-2025	XS2120068403	3,70	99,588	0,00%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	3,70	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,60	96,65	-0,04%

Principales fondos de otros activos de Tungsten Capital Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C	173,99M	8,38	3,17	1,49
ansa Glbl Q opp I	128,88M	10,08	0,43	2,78
ansa Glbl Q opp P	128,88M	9,24	-0,43	2,04
amandea ALTRUID HYBRID A	6,49M	18,01	1,80	0,79
amandea ALTRUID HYBRID B	6,49M	18,18	1,32	0,71

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español a 2 años	2,421	+0,011	+0,46%
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