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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 34,710 | 35,330 | 0,620 |
Acciones | 0,070 | 0,220 | 0,150 |
Bonos | 65,280 | 65,380 | 0,100 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,171 | 15,405 |
Precio/Valor contable | 1,563 | 1,993 |
Precio/Ventas | 1,234 | 1,833 |
Precio/Flujo de caja | 9,488 | 8,830 |
Rendimiento del dividendo | 1,456 | 3,166 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,723 | 10,182 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 65,287 | 1.436,040 |
Efectivo | 34,681 | 2.754,520 |
Derivado | 0,031 | 5.761,600 |
Número de posiciones en largo: 47
Número de posiciones en corto: 32
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 5,47 | 95,460 | -0,03% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 5,16 | 97,210 | +0,18% | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 4,31 | 93,730 | -0,15% | |
European Union | EU000A1ZE225 | 4,21 | - | - | |
European Investment Bank .05 24-May-2024 | XS1950839677 | 4,18 | 99,920 | 0,00% | |
Austria 0 15-Jul-2024 | AT0000A28KX7 | 3,78 | 99,510 | +0,02% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3,70 | 96,75 | -0,03% | |
European Investment Bank 0 25-Mar-2025 | XS2120068403 | 3,70 | 97,280 | 0,00% | |
Austria (Republic of) | AT0000A2QRW0 | 3,70 | - | - | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 3,60 | 93,75 | -0,13% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B | 134,55M | 4,98 | 1,32 | 1,61 | ||
ansa Glbl Q opp I | 97,48M | 3,17 | 0,07 | - | ||
ansa Glbl Q opp P | 97,48M | 2,80 | -0,73 | - | ||
amandea ALTRUID HYBRID A | 6,72M | 9,76 | -3,29 | 1,18 | ||
amandea ALTRUID HYBRID B | 6,72M | 9,80 | -3,81 | 1,15 |
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