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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ic Eur (0P00017JW4)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,53B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509329

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00017JW4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EUR (0P00017JW4). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,810	17,260	0,450
Bonos	82,950	98,680	15,730
Convertibles	0,230	0,230	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98,678	74,877
Efectivo	16,812	7,360

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Societe Generale S.A. 5.89289%	-	1,68	-	-
HSBC Holdings PLC 6.67038%	-	1,66	-	-
Morgan Stanley 5.86265%	-	1,28	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,21	-	-
UBS Group AG 6.68379%	-	1,19	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.41464%	-	1,19	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975%	-	1,19	-	-
ING Groep N.V. 6.50758%	-	1,18	-	-
Barclays PLC 6.42997%	-	1,18	-	-
Bank of America Corp. 6.23975%	-	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,29B	1,14	5,55	3,36
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,29B	1,13	5,54	3,36
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,29B	1,16	5,74	3,55
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,29B	1,15	5,74	3,55
UBAM Global High Yield Solution RH	6,29B	1,11	5,22	3,04

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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