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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Rc Usd (0P00000XND)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,53B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0132635235

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Rc Usd (0P00000XND). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Rc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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13.02.2025	248,891	248,891	248,891	248,891	0,04%
12.02.2025	248,782	248,782	248,782	248,782	0,01%
11.02.2025	248,753	248,753	248,753	248,753	0,01%
10.02.2025	248,718	248,718	248,718	248,718	0,04%
07.02.2025	248,612	248,612	248,612	248,612	0,01%
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23.01.2025	248,107	248,107	248,107	248,107	0,01%
22.01.2025	248,070	248,070	248,070	248,070	0,00%
21.01.2025	248,067	248,067	248,067	248,067	0,07%
17.01.2025	247,899	247,899	247,899	247,899	0,00%

Máximo: 248,891

Mínimo: 247,899

Diferencia: 0,992

Promedio: 248,410

% var.: 0,405

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